Trong bài viết này, chúng ta hãy xem xét các thuật ngữ ngoại hối quan trọng này và mối tương quan của chúng.

• Số dư
• Vốn luân chuyển
• Tiền Ký Quỹ Khả Dụng

Số dư

Số dư là kết quả tài chính của tất cả các giao dịch đã hoàn thành bao gồm hoạt động nạp/rút tiền trên tài khoản giao dịch.

Hãy xem một ví dụ:

• Bạn mở tài khoản giao dịch và nạp 500 USD vào tài khoản. Đây là số dư ban đầu của bạn.
• Bạn giao dịch và đóng hai lệnh - một lệnh có lãi 100 USD và lệnh còn lại lỗ 50 USD.
  • Số dư của bạn = 500 + 100 - 50 = 550 USD.

Lưu ý: Số dư âm có thể xảy ra nếu bạn đóng một lệnh với mức lỗ cao hơn số dư và có các lệnh mở khác có lãi.

Vốn luân chuyển

Vốn luân chuyển là một con số biểu thị kết quả (lãi/lỗ) của tất cả các lệnh đang mở, tức là phản ánh số tiền sẽ còn lại trong tài khoản nếu nhà giao dịch đóng tất cả các lệnh đang mở tại thời điểm đó.

Vốn luân chuyển = Số dư + Lợi nhuận thả nổi + Phí qua đêm

Vốn luân chuyển = Số dư - Thua lỗ thả nổi + Phí qua đêm

Vốn luân chuyển = Tiền ký quỹ + Tiền ký quỹ khả dụng

Hãy xem một ví dụ:

• Bạn mở tài khoản giao dịch và nạp 500 USD vào tài khoản. Đây là số dư ban đầu của bạn. Trước khi bắt đầu giao dịch, vốn luân chuyển và số dư của bạn sẽ bằng nhau.
• Bạn bắt đầu giao dịch và mở một giao dịch kiếm được lợi nhuận 100 USD. Không tính phí qua đêm tại thời điểm này.
  • Vốn luân chuyển = 500 + 100 = 600 USD.

Điều đáng nói là trong trường hợp trên, số dư của bạn sẽ vẫn là 500 USD miễn là giao dịch được mở.

Tiền Ký Quỹ Khả Dụng

Tiền ký quỹ khả dụng là số tiền chưa được sử dụng làm ký quỹ cho các lệnh giao dịch mở. Đó là số tiền trong tài khoản của bạn có thể được rút hoặc sử dụng để mở các lệnh giao dịch mới.

Tiền ký quỹ khả dụng = Tài sản - Ký quỹ

Hãy xem một ví dụ:

• Bạn có một tài khoản giao dịch với 1000 USD trong đó.
• Bạn mở một số lệnh giao dịch sẽ yêu cầu ký quỹ 200 USD. Tổng lợi nhuận kiếm được từ các lệnh giao dịch này sau khi mở là 300 USD.
• Số dư của bạn = 1000 USD.
• Vốn luân chuyển = 1000 + 300 = 1300 USD.
• Tiền ký quỹ khả dụng = vốn luân chuyển - ký quỹ = 1300 - 200 = 1100 USD.

Lưu ý: Một chiến lược quản lý rủi ro tốt là luôn duy trì đủ số tiền ký quỹ khả dụng để tránh bị cảnh báo mức tiền ký quỹ và ngưng giao dịch.