Trong lĩnh vực ngoại hối, tình trạng ngưng giao dịch đột ngột có thể khiến người giao dịch cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên, kỹ thuật quản lý rủi ro có thể giúp bạn thử nghiệm nhiều điều kiện giao dịch khác nhau để có sự chuẩn bị tốt hơn. Hãy cùng xem đòn bẩy có tác động thế nào đến tình trạng ngưng giao dịch và cách kiểm soát vấn đề này tốt hơn.
Ngưng giao dịch diễn ra như thế nào?
Khi mức ký quỹ (vấn đề này sẽ được chia sẻ sau) đạt tỷ lệ nhất định, trong hầu hết trường hợp là 0%, trạng thái ngưng giao dịch sẽ tự động đóng lệnh giao dịch đó. Cảnh báo mức tiền ký quỹ cũng có chức năng tương tự trừ việc nó không tự động đóng lệnh giao dịch mà chỉ cảnh báo sự đi xuống của lệnh giao dịch, sẽ xảy ra sớm hơn, ở 60% mức ký quỹ.
Mức ký quỹ là gì?
Mức ký quỹ thể hiện dưới dạng phần trăm. Mức này theo dõi cả phần ký quỹ và tài sản của bạn, và cách tính như sau:
Mức ký quỹ = Vốn luân chuyển/Tiền ký quỹ x 100
Vậy nên nếu tài sản là 1000 USD và ký quỹ 100 USD, thì mức ký quỹ của bạn sẽ là 1000%.
1000/100 x 100 = 1000%
Vậy nên khi mức phần trăm này chạm ngưỡng 0%, trạng thái ngưng giao dịch sẽ tự động đóng lệnh giao dịch, bắt đầu với các lệnh giao dịch ít sinh lời nhất. Lệnh giao dịch sẽ chỉ ngừng đóng khi hành động này dẫn đến kết quả là mức ký quỹ cao hơn số tiền đặt làm ngưỡng ngưng giao dịch.
Khi nào thì xảy ra trạng thái ngưng giao dịch?
Tại thời điểm đặt lệnh, mức ký quỹ của tôi được tính toán như sau:
- 1000/40 x 100 = 2500% (mức ký quỹ là 2500%).
Nhưng giờ lệnh giao dịch của tôi bắt đầu tuột dốc và tài sản cũng giảm theo đó; giả sử là giảm còn 500 USD.
- 500/40 x 100 = 1250% (mức ký quỹ giờ là 1250%).
Vẫn không đủ để dẫn đến trạng thái ngưng giao dịch, nhưng mức ký quỹ đã giảm một nửa. Tin xấu là, lệnh giao dịch giờ đã giảm mạnh và vốn luân chuyển giảm xuống chỉ còn 1 USD.
- 1/40 x 100 = 2,5% (mức ký quỹ giờ là 2,5%)
Vẫn không đủ để dẫn đến trạng thái ngưng giao dịch, nhưng cũng suýt soát rồi. Lệnh giao dịch của bạn chuyển sang màu đỏ và vốn luân chuyển hiện ở con số 0 USD.
- 0/40 x 100 = 0% (mức ký quỹ giờ là 0%).
Trạng thái ngưng giao dịch xảy ra ngay lập tức và lệnh giao dịch này sẽ được tự động thanh khoản.
Vậy còn đòn bẩy?
Đòn bẩy thay đổi số tiền ký quỹ nắm giữ ban đầu cũng như vốn luân chuyển của bạn, vì vậy nó có thể ảnh hưởng đến trạng thái ngưng giao dịch. Đòn bẩy là phương thức giúp nâng cao sức mua của nhà giao dịch theo tỷ lệ cố định: 1:200, 1:500, v.v.. 1:200 nghĩa là cứ một 1 USD bạn đưa vào ký quỹ, số tiền này sẽ được nhân lên gấp 200 lần. Việc này rất hữu ích đối với các khối lượng giao dịch lớn mà chỉ có số tiền ký quỹ nhỏ, nhưng cũng đi liền rủi ro cao hơn vì lệnh giao dịch cũng thường biến động mạnh hơn.
Mức ký quỹ là nơi đòn bẩy và ngưng giao dịch gặp nhau.
Mức biến động chính là chìa khóa ở đây.
- Đòn bẩy càng cao, ký quỹ càng nhỏ, lệnh giao dịch của bạn sẽ càng phản ứng mạnh với sự thay đổi.
- Đòn bẩy càng thấp, ký quỹ càng lớn, lệnh giao dịch của bạn sẽ phản ứng ít hơn với sự thay đổi.
Giao dịch với mức đòn bẩy cao hơn sẽ mang lại cho nhà giao dịch cơ hội mở lệnh lớn hơn với cùng một yêu cầu ký quỹ.
Việc giao dịch với lệnh lớn hơn sẽ rất rủi ro, đặc biệt là vào thời điểm biến động của thị trường, và tình trạng ngưng giao dịch có thể sẽ xảy ra nhanh hơn. Khía cạnh này thường bị bỏ qua nhưng bạn phải lưu ý để quản lý rủi ro một cách toàn diện.
Hãy truy cập đường liên kết để tìm hiểu thêm về cách xác định đòn bẩy đã thiết lập trên tài khoản của bạn và sửa đổi đòn bẩy thành mức bạn mong muốn.